JM Kapital SICAV

Retorno Absoluto

Crecimiento y preservación de capital

Busca lograr retornos consistentes a largo plazo, protegiendo la cartera de las fuertes correcciones del mercado

 Para optar a rentabilidades del 6% de media anual, minimizando las oscilaciones negativas de la cartera, es necesario tener altas dosis de paciencia para encontrar el momento adecuado de mercado, donde las ratios rentabilidad-riesgo estén a nuestro favor. Por eso el accionista de esta sicav tiene necesariamente una visión defensiva y de largo plazo. 

 

Con estas premisas, puede aportar consistencia a cualquier cartera, además de un fuerte potencial de rentabilidad en fases alcistas y laterales, pudiendo alcanzar una exposición a renta variable del 80%. Tiene un papel estratégico en la composición de nuestras carteras de fondos, al ofrecernos la posibilidad de ganar en cuando la bolsa cae.

Estamos muy especializados en reducir la volatilidad en las fases de grandes caídas.

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Descorrelación efectiva y fiable

Rentabilidades con volatilidades reducidas

Información relevante

Filosofía del inversor tipo de JM Kapital SICAV:


Busca rentabilidades estables y consistentes para sus ahorros. Puede asumir pérdidas temporales moderadas, pero no quiere que sus ahorros estén expuestos a los vaivenes del Mercado, ni quiere sufrir en los escenarios de grandes caídas.




Objetivos de inversión:


  • Beneficios esperados para el largo plazo del +6% de media anual.
  • Pretende obtener rentabilidades positivas en cualquier escenario de mercado, poniendo especial énfasis en la preservación de capital y en el control de la volatilidad.
  • Especializada en evitar las grandes caídas de mercado y aprovecharse de ellas.
  • Maximización del Alfa, la parte del rendimiento no correlacionado con los mercados, es decir, que no depende de que el mercado suba para generar beneficios. No mide la rentabilidad de manera relativa frente a un índice de referencia, si no de forma absoluta, esto ayuda a reducir las oscilaciones negativas para que el capital sufra lo menos posible.​




Ventajas y valor añadido:


  • Ventajas fiscales, como IIC, iguales a fondos de inversión: posibilidad de diferir la tributación al momento de venta. Las SICAVs tributan al 1% por las plusvalías obtenidas.
  • Puede comprar las acciones de JM Kapital SICAV desde su propio banco y seguir su evolución desde su misma cuenta.
  • Ofrece liquidez diaria. Sin penalizaciones ni plazos mínimos.
  • Facilidad de seguimiento y control diario de su inversión.
  • Máxima seguridad, supervisión y transparencia:
  • El equipo de JM Kapital EAF tiene invertido un alto porcentaje de su patrimonio en JM Kapital SICAV, eliminando así cualquier posible conflicto de interés.
  • Información continuada (contacto directo con los consejeros de la sicav).




Protección y rentabilidad:


  • JM Kapital SICAV es el resultado de un largo y riguroso proceso de investigación y desarrollo de una metodología de inversión en la que es igual de importante la búsqueda de rentabilidad y consistencia, como la disciplina en la gestión del riesgo (especial énfasis en la protección frente a los crash).
  • Control activo de las decisiones de inversión: Se trata de lograr retornos consistentes a largo plazo y poder así manifestar menores riesgos que los fondos y la gestión pasiva tradicional de renta variable .





Gray Structure

Trabajamos con la paciencia necesaria para obtener rentabilidades consistentes y seguras en el largo plazo

Metodología de inversión

Sistemas de análisis fiables (Backtesting 20 años):


  • MARKET TIMING: Identificación, vigilancia y control de las zonas clave de mercado (suelos/techo) DONDE se deben tomar decisiones.
  • Inicio de los grandes movimientos tendenciales del mercado:
    • Avisándonos de las bruscas correcciones, donde abrir coberturas o balancear las carteras.
    • Identificando zonas de compra, con ratios rentabilidad/riesgo favorables, y con stop loss aparejado.
    • Análisis objetivos de Índices selectivos, sectoriales, acciones, divisas, materias primas, bonos, estructurados bancos, fondos de inversión, etc..




Estrategias/tácticas validadas JMK:


Multiestrategia y desarrollo de soluciones predefinidas y entrenadas para cada situación de mercado:

  • Optimización de la combinatoria los diferentes sistemas de inversión y estrategias que se implementan en la sicav, en función de la rentabilidad, de la volatilidad y de la estabilidad de la volatilidad.
  • Optimización del ratio rentabilidad/riesgo (ratio de Sharpe), al identificar el origen de los retornos y de las volatilidades y al tener controlada la pérdida estimada a asumir en cada estrategia.
  • Estrategias seguidoras de tendencias, oportunísiticas, market neutral: Utilizamos cestas acciones, gestión de futuros y gestión de opciones. Supervisión constante para corregir, mejorar y equilibrar la composición de la cartera (pesos).
  • Estrategias en renta variable, índices (long/short), ETFs, futuros, coberturas de riesgos (Market neutral).
  • Exposición máxima del 25% de la cartera en una cesta de acciones tendenciales y alto retorno. Protección implícita vía stop loss.




Regla de "Gestión Monetaria", implícita en la operativa:


Sistema de control del riesgo, implícito en la operativa, definiendo, antes de entrar en mercado, el tamaño óptimo de cada posición, en función del riesgo que ese esté dispuesto a asumir en cada una de las estrategias (stop loss) y del resultado acumulado. Saber cuanto se está exponiendo, en función la cartera, es básico para tener el control del riesgo.

  • Herramienta que permite protegerse de las pérdidas (STOP LOSS), con el objetivo de intentar tener previsto el posible impacto negativo de cualquier operación. De esta manera controla y reduce el riesgo global de cartera.
Tactical Risk Allocation: Optimizamos la combinatoria de nuestras estrategias validadas asignándolas pesos en función del:
  • Ratio rentabilidad riesgo (y la fiabilidad del stop loss).
  • Sistema que más se ajuste a cada situación de mercado.
  • Condicionantes del mercado (Volatilidad, tendencias, referéndums, elecciones, eventos, etc…)
  • Situación de la cartera. (Estabilidad de la volatilidad, exposición, concentración de activos, etc....
  • Concentración de activos y riesgos (Cada estrategia o estilo debe poder adaptarse a la planificación de riesgo del conjunto de la cartera, sin que una posición distorsione el presupuesto del resto de estrategias)




​Dominando las emociones y operando con una férrea disciplina y agilida:


La creación y desarrollo de un método de inversión es tan importante como la disciplina en sus procesos de aplicación. Si se es fiel a ello, en los momentos en los que se han de tomar decisiones difíciles, primará siempre la racionalidad sobre la emocionalidad.





Motores de rentabilidad

Sistemas de análisis fiables (Backtesting 20 años):


  • MARKET TIMING: Identificación, vigilancia y control de las zonas clave de mercado (suelos/techo) DONDE se deben tomar decisiones.
  • Inicio de los grandes movimientos tendenciales del mercado:
    • Avisándonos de las bruscas correcciones, donde abrir coberturas o balancear las carteras.
    • Identificando zonas de compra, con ratios rentabilidad/riesgo favorables, y con stop loss aparejado.
    • Análisis objetivos de Índices selectivos, sectoriales, acciones, divisas, materias primas, bonos, estructurados bancos, fondos de inversión, etc..




Estrategias/tácticas validadas JMK:


Multiestrategia y desarrollo de soluciones predefinidas y entrenadas para cada situación de mercado:

  • Optimización de la combinatoria los diferentes sistemas de inversión y estrategias que se implementan en la sicav, en función de la rentabilidad, de la volatilidad y de la estabilidad de la volatilidad.
  • Optimización del ratio rentabilidad/riesgo (ratio de Sharpe), al identificar el origen de los retornos y de las volatilidades y al tener controlada la pérdida estimada a asumir en cada estrategia.
  • Estrategias seguidoras de tendencias, oportunísiticas, market neutral: Utilizamos cestas acciones, gestión de futuros y gestión de opciones. Supervisión constante para corregir, mejorar y equilibrar la composición de la cartera (pesos).
  • Estrategias en renta variable, índices (long/short), ETFs, futuros, coberturas de riesgos (Market neutral).
  • Exposición máxima del 25% de la cartera en una cesta de acciones tendenciales y alto retorno. Protección implícita vía stop loss.




Regla de "Gestión Monetaria", implícita en la operativa:


Sistema de control del riesgo, implícito en la operativa, definiendo, antes de entrar en mercado, el tamaño óptimo de cada posición, en función del riesgo que ese esté dispuesto a asumir en cada una de las estrategias (stop loss) y del resultado acumulado. Saber cuanto se está exponiendo, en función la cartera, es básico para tener el control del riesgo.

  • Herramienta que permite protegerse de las pérdidas (STOP LOSS), con el objetivo de intentar tener previsto el posible impacto negativo de cualquier operación. De esta manera controla y reduce el riesgo global de cartera.
Tactical Risk Allocation: Optimizamos la combinatoria de nuestras estrategias validadas asignándolas pesos en función del:
  • Ratio rentabilidad riesgo (y la fiabilidad del stop loss).
  • Sistema que más se ajuste a cada situación de mercado.
  • Condicionantes del mercado (Volatilidad, tendencias, referéndums, elecciones, eventos, etc…)
  • Situación de la cartera. (Estabilidad de la volatilidad, exposición, concentración de activos, etc....
  • Concentración de activos y riesgos (Cada estrategia o estilo debe poder adaptarse a la planificación de riesgo del conjunto de la cartera, sin que una posición distorsione el presupuesto del resto de estrategias)




​Dominando las emociones y operando con una férrea disciplina y agilida:


La creación y desarrollo de un método de inversión es tan importante como la disciplina en sus procesos de aplicación. Si se es fiel a ello, en los momentos en los que se han de tomar decisiones difíciles, primará siempre la racionalidad sobre la emocionalidad.





 

¿Cómo ​comprar acciones de JM Kapital SICAV?

Datos necesarios para dar la orden de compra-venta a través de su banco:

  • Denominación Activo: JM KAPITAL KAIROS SICAV, S.A.

  • Código ISIN: ES0182836033

  • Ticker: S2982

  • Tipo de orden: "a valor liquidativo "

  • Sentido: compra/venta ▪ Número de títulos: _ _ _ _ _

Ofrece liquidez diaria:

Las sicavs tienen un valor liquidativo diario,igual que un fondo de inversión. Las Sicavs cotizan en Bolsa, concretamente en el Mercado Alternativo Bursátil. Para comprar acciones, fondos de inversión o sicavs primero tiene que tener una cuenta de valores donde depositar dichas inversiones. Si no la tiene, tendrá que pedir en su banco que le abran una (es un proceso sencillo y rápido): Consúltenos para conocer las entidades con mejores condiciones para efectuar la compra.

JM KAPITAL EAF