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Desde 2010 inscrita y supervisada por CNMV (Número 53)
MODERADO 3/6 DINÁMICO 4/6 RIESGO 6/6
¿Qué significa vehiculizar un asesoramiento?
Significa aliar a un grupo de inversores con objetivos de inversión similares (perfil de riesgo y Benchmarck) para invertir de forma colectiva a través de la misma SICAV o Fondo de inversión.
Experiencia demostrada
¿Qué conseguimos?
Mejorar la gobernanza de nuestro capital asesorado (el de nuestros clientes y el nuestro propio):
Implementando el modelo de asesoramiento adecuado para cada perfil, a través de un vehículo institucional (IIC), conseguimos mejorar las capacidades de todo ese grupo de inversión al emplear todas las herramientas profesionales (DERIVADOS) y ventajas (AGILIDAD) que ofrece asesorar a un fondo de inversión o a una sicav, sin la obligatoriedad de tener que pasar por cada cliente para cada movimiento. El inversor, accediendo a este grupo de inversión con la suscripción inicial, consigue mejorar las rentabilidades y la protección al mejorar los procesos, costes, agilidad, disciplina y capacidad de inversión, y hacerlo de forma segura ante la Agencia Tributaria.
FORTALEZAS DE NUESTRO ASESORAMIENTO IMPLEMENTADO A TRAVÉS DE UN VEHÍCULO SEGURO (IIC*).
*IIC: INSTITUCIÓN DE INVERSIÓN COLETIVA
Para entender las fortalezas que nos aporta (como asesores pero también como inversores) la vehiculización de un modelo de asesoramiento como el nuestro, a continuación, comparamos ambas opciones de forma simplificada. El objetivo de esta presentación es poner de manifiesto las debilidades que hemos encontrado en el asesoramiento al inversor minorista (retail) y cómo solucionamos dichas debilidades, potenciando nuestro asesoramiento a través de la vehiculización en un Institución de Inversión Colectiva (IIC).
¿Cómo es un asesoramiento minorista en carteras de fondos?
-
El cliente tiene que validar cada orden.
-
Nuestro asesoramiento se implementa cuenta por cuenta.
-
Cada cliente implementa la orden desde un banco.
-
En fondos, no se accede a las mejores clases de costes (ni clase limpia, ni institucional).
-
No se pueden usar derivados para cubrir carteras o para potenciar las rentabilidades.
PROCESO DE ÓRDENES CON CLIENTES MINORISTAS:
Poco ágil y dependiente de la disponibilidad del cliente y del banco del cliente.
JM Kapital EAF emite y envía la recomendación a cada cliente por email y teléfono.
Una vez que el cliente recibe y entiende la recomendación, este se la envía a su banquero (bancos diferentes) o la implementa él directamente.
JM Kapital EAF
Equipo asesor
Cartera 700.000€ Riesgo Moderado
Cartera 650.000€ Riesgo Moderado
Cartera 300.000€ Riesgo Moderado
Cartera 500.000€ Riesgo Moderado
Cartera 200.000€ Riesgo Moderado
Cartera 400.000€ Riesgo Moderado
Cartera 125.000€ Riesgo Moderado
Cartera 1.200.000€ Riesgo Moderado
Cartera 400.000€ Riesgo Moderado
Cartera 725.000€ Riesgo Moderado
Cartera 400.000€ Riesgo Moderado
Proceso de gestión de órdenes no profesional.
135 Carteras diferentes pero la mayoría de ellas con los mismos intereses y objetivos
VS
¿Cómo es nuestro asesoramiento a través de un vehículo (fondo o SICAV)?
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Nosotros nos encargamos de todo.
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El asesoramiento y la gestión se implementa directamente en la Institución de Inversión Colectiva, sin la necesidad de pasar por cada cliente para validar la orden. Eso sí, respetando en todo momento el perfil asignado a cada vehículo.
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Posibilidad de acceder a las mejores clases de fondos por costes al mover un volumen agregado muy superior (clase limpia y/o institucional de fondos).
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Posibilidad de usar todas las herramientas reservadas solo a inversores institucionales: Se pueden usar derivados para cubrir carteras o para potenciar las rentabilidades.
PROCESO DE ÓRDENES EN UN FONDO O SICAV (IIC):
Mayor agilidad e implementación profesional y disciplinada del asesoramiento.
CADA CLIENTE entra en la IIC que más se adapta a su perfil (o en mix ajustados de nuestras IICs):
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FONDO DE INVERSIÓN Global JMK
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SICAV JM Kapital Kairos
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HEDGE FUND Kosmos JMK
Ejemplo con JM Kapital SICAV
El inversor accede a nuestra IIC comprándola desde su banco
1
Selección profesional de fondos de gestoras internacionales. Acceso a clases limpias o institucionales (menores costes).
2
Coberturas inmediatas y flexibles
Uso de derivados
Potenciadores alcistas
Tramitación profesional de las órdenes
JM Kapital EAF emite las recomendaciones a la gestora del vehículo y esta implementa la recomendación de una forma ágil y profesional.
SGIIC (Sociedad Gestora)
1 Cartera de 13.000.000€
VS
135 carteras diferentes.
Entidades gestoras y depositarias de nuestros vehículos asesorados:
Para patrimonios superiores a 5M€, con la experiencia acumulada de nuestros vehículos asesorados, podemos ayudarle a potenciar sus inversiones ayudándole a convertirse en institucional.
Entidades asociadas: Andbank, Inversis, Deutsche Bank (Área Wealth), BNP Paribas, Creand, Inversis.
JM KAPITAL EAF
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