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Desde 2010 inscrita y supervisada por CNMV (Número 53)
MODERADO 3/6 DINÁMICO 4/6 RIESGO 6/6
Ventajas de vehiculizar nuestro asesoramiento en una IIC propia (Fondo/SICAV)
El inversor, accediendo a cualquiera de nuestros grupos de inversión (IICs)* con la suscripción inicial, consigue mejorar la gobernanza en sus procesos, costes, agilidad, disciplina y capacidad de inversión.
*IIC: Institución de Inversión Colectiva (Fondos de inversión y SICAVs)
¿Vehículos que asesoramos?
JMK GLOBAL
FONDO DE INVERSIÓN
Riesgo
3/6
JMK KAPITAL
SICAV
Riesgo
4/6
KOSMOS JMK
HEDGE FUND
Riesgo
6/6
01
02
03
04
GOBERNANZA
Y AGILIDAD
DISCIPLINA
USO DERIVADOS
SOLUCIONES
BAJISTAS
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08
SEGURIDAD
JURÍDICA
TRANSPARENCIA
OPTIMIZACIÓN
FISCAL
POTENCIA
ALCISTA
¿Por qué vehiculizamos nuestro asesoramiento a través de Fondos y SICAVs propios (constituidos por nosotros)?
01
CAPACIDAD DE REACCIÓN- AGILIDAD OPERATIVA
...frente al peligro del limbo y lentitud en los traspasos de fondos y planes de pensiones (con retrasos de hasta 15 días) y la necesidad, en muchos casos, de pasar por el banquero del cliente la orden que se quiere implementar. Ejecución sencilla y directa a través de la mesa de negociación de la gestora del fondo o la sicav.
02
DISCIPLINA PARA SEGUIR LA METODOLOGÍA VALIDADA
...frente a la ausencia general de gestión del riesgo en un minorista.
03
POSIBILIDAD DE CUBRIR CARTERAS
(SOLUCIONES BAJISTAS VÍA DERIVADOS)
...implementadas con agilidad y flexibilidad (vía derivados), en el momento adecuado y con los stop loss apropiados. Esto nos permite protegernos más rápidamente y de una forma más dinámica.
04
SEGURIDAD JURÍDICA:
LOS FONDOS Y SICAVS NO QUIEBRAN
Escogemos bancos depositarios solventes y seguros (aún así, la inversión no se ve afectada por la solvencia de la comercializadora, el depositario o la gestora porque el capital no entra en el balance de la entidad financiera).
05
OPTIMIZACIÓN Y VENTAJAS FISCALES - DIFERIMIENTO
...difícil de conseguir en compraventas de acciones u otros activos.
06
ACCESO A TODO EL UNIVERSO DE INVERSIÓN
...acceso a todo el universo de inversión con condiciones de capital Institucional ("mayorista").
07
CONTROL DEL RIESGO Y DIVERSIFICACIÓN EFICIENTE
...frente a carteras sin ninguna planificación ni gestión monetaria, y con un elevado número de activos mal diversificados: DISPERSIÓN.
08
LIQUIDEZ Y MERCADOS ORGANIZADOS
...invertimos en los principales índices y mercados organizados (NYSE, NASDAQ, EURONEXT, XETRA, EUREX y CME)
09
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LOS ANALISTAS Y ASESORES
...hablará con los asesores y analistas de los vehículos. Esto le permitirá entender las decisiones que se vayan tomando.
10
MEJORAMOS LAS COMISIONES POR FONDO
...acceso a las clases institucionales con menores comisiones de gestión y menores gastos corrientes.
GOBERNANZA Y ALINEACIÓN DE INTERESES:
Es clave poder vehiculizar nuestro asesoramiento en un Fondo de Inversión ó en una SICAV propia en la que alineamos los intereses de los inversores con un perfil y objetivos similares, con los del resto de participantes, incluidos Banco Depositario y Sociedad Gestora.
Ventajas como equipo asesor:
OPTIMIZA, FACILITA Y PROFESIONALIZA EL ASESORAMIENTO Y LA OPERATIVA:
-
Evita los contratos de asesoramiento individualizados.
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Evita asesorar una a una cada cartera.
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Operativa de rebalanceos mucho más sencilla.
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Evita el Reporting individualizado, sin sacrificar transparencia para el partícipe/accionista.
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Homogeneidad en la composición y rentabilidad de las carteras.
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Evita el coste explícito de la comisión de asesoramiento, con el incremento de coste por cargo de IVA (propio de las carteras gestionadas).
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Oficializa y publicita el "track record" del asesoramiento.
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