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MODELOS TÁCTICOS DE COBERTURAS

Protección inmediata y flexible con operaciones puntuales de cobertura:

Las operaciones cortas (bajistas) con futuros sobre índices de Europa y EE. UU., que representan hasta el 40% de la cartera, contribuyen a neutralizar las pérdidas durante las caídas del mercado al disminuir la exposición neta a la renta variable de forma inmediata. Nuestra experiencia en periodos de grandes caídas ha demostrado que es posible gestionar y atenuar la volatilidad de la cartera, minimizando los "drawdowns" mediante nuestros modelos de cobertura.