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JM Kapital SICAV - Inversión Global

Ancla 2

Los equipos de JM Kapital EAF y Deutsche Bank Wealth Management unen sus fuerzas, conocimientos y experiencia para potenciar la calidad del servicio de asesoramiento y gestión de JM Kapital SICAV.

Fecha de inicio de gestión: 1 septiembre 2021

METODOLOGÍA  PROPIA
QUE MINIMIZA LAS CAÍDAS

Y nos permite beneficiarnos de los oportunidades  de precios que surgen en los suelos de mercado.

COBERTURAS DE RIESGOS
Solucionamos la falta de gobernanza y agilidad que tienen las carteras de fondos de inversión. Estas se ponen de manifiesto, principalmente, en las zonas de stress de mercado.

RENTABILIDADES ESPERADAS
+8%
(Media anual en un ciclo)

Manteniendo el riesgo y la volatilidad lo más controlada posible en entornos de caídas.

RENTABILIDAD ESPERADA 70% MSCI WORLD
Con menor volatilidad que este.

SEGURIDAD FISCAL Y JURÍDICA
>150 accionistas

Seguridad acreditada ante la Agencia Tributaria:

(Mínimo 100 accionistas de 2.500 €).

Ante el Proyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude Fiscal aprobado por el Congreso este 2021, JM Kapital SICAV se convierte en una Institución de Inversión Colectiva real y segura.

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Ancla 2

Origen:

 
Aliamos a más de 150 carteras de clientes de banca privada con un perfil de riesgo y objetivos de inversión similares.
Esta unión nos permite alinear sus intereses con los nuestros al vehiculizar nuestro "Modelo de Asesoramiento" a través de una SICAV propia. Invirtiendo a través de este vehículo optimizamos nuestro asesoramiento al emplear todas las herramientas profesionales y ventajas que ofrece asesorar a una SICAV, sin la obligatoriedad de tener que pasar por cada cliente para cada movimiento, como hacemos en el asesoramiento de carteras.
 
El inversor, accediendo a este grupo de inversión institucional con la suscripción inicial, consigue mejorar la gobernanza en sus procesos, costes, agilidad, disciplina y capacidad de inversión.

Expectativas - Mixto dinámico con visión global

POLÍTICA DE INVERSIÓN:

​Los criterios con los que se asesora/gestiona esta sicav son los propios de un activo mixto dinámico con visión global.

Es un activo con visión global porque mantendrá una cartera de fondos y ETFs, dirigida por Deutsche Bank Wealth Management, que busca generar "Alpha" en la selección de los activos estratégicos que lo hagan mejor que sus índices de referencia, diversificando el riesgo gestor, riesgo país y el riesgo sectorial, por un lado, y por otro segmentando entre gestión activa y gestión pasiva.
 
Es un mixto dinámico (riesgo 4/6), dado que la exposición neta al mercado se va variando en función de las expectativas del mercado y los riesgos percibidos. El uso estratégico de la liquidez se destinará a incrementar o reducir la exposición neta de la cartera (en mercado) a través de modelos propios de JMK, altamente testados, y con reglas predefinidas de antemano. Estas posiciones tácticas se implementarán vía derivados de los principales índices bursátiles, también buscando generar "Alpha" al reducir la volatilidad, y proteger/potenciar los objetivos de rentabilidad propuestos en el largo plazo. Además se mantendrá un motor de rentabilidad estable en Letras del Tesoro (España, Alemania, Francia), con rentabilidades anuales cercanas al 4%.

 

OBJETIVOS: 

  • Batir al índice de referencia o Benchmarck, con menor volatilidad que este. 

  • Rentabilidad esperada: 70% de la que obtenga el MSCI World.

BENCHMARCK:

El índice de referencia para la gestión con el que se construye la cartera y con el que se deben medir los resultados de esta sicav es un mix de índices que nos da una composición aproximada de:

  • 50% RENTA VARIABLE GLOBAL (MSCI WORLD) + 50% RENTA FIJA CORTO PLAZO

CATEGORÍA DE LA SICAV:

  • Categorización de Morningstar: Mixto dinámico.

  • Categorización CNMV: Global.

  • Si concebimos la SICAV como la vehiculización de nuestro servicio de asesoramiento para aquellos inversores que tengan un perfil similar, este sería un perfil equilibrado 4/6 (Riesgo 4, siendo el máximo 6).

¿Qué le ofrecemos?

Una combinación de posiciones estratégicas y cticas con visión defensiva y de largo plazo, que nos permiten mejorar las rentabilidades ofrecidas por el mercado,  asumiendo una menor volatilidad que este.

¿Qué entidades participan?

ASESORES OFICIALES

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SOCIEDAD GESTORA 

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BANCO DEPOSITARIO

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¿Principal fortaleza de JM Kapital SICAV?

Busca lograr retornos consistentes a largo plazo protegiendo la cartera de las fuertes correcciones (consistencia demostrada).

El principal valor añadido que aporta a los accionistas de JM Kapital SICAV es que les permite rentabilizar los movimientos tendenciales alcistas a través de un potente motor de rendimientos (Fondos contrastados, ETFs y Letras del Tesoro) y, a la vez, tener un plan de acción definido para reducir las pérdidas en cada una de las grandes fases bajistas.
 
Además, se podrá incrementar la exposición de la cartera (vía derivados), con estrictas reglas de gestión del riesgo.

¿Qué conseguimos al reducir la volatilidad?

Al reducir la contribución negativa de los fondos y ETFs en cartera, en las grandes fases bajistas, podemos afrontar las posteriores fases alcistas como una oportunidad de beneficios efectiva (evitando el sufrimiento personal y el coste de oportunidad de tener que esperar a las subidas para recuperar las pérdidas sufridas, normalmente superiores a las esperadas).

¿En qué invierte JM Kapital SICAV?

1. Asignación estratégica de activos:
Selección profesional de FONDOS y ETFs

Tendrá una cartera de 15/20 fondos de inversión de gestoras internacionales y ETFs (indices y sectoriales), seleccionados y consensuados meticulosamente a través del proceso de inversión de Deutsche Bank Wealth Management y validados por JM Kapital EAF.  Este doble filtro ayudará a diluir el riesgo gestor (Comité de inversión permanente).

Robusta diversificación del riesgo gestor, sectorial y por zonas geográficas.

(Exposición aproximada del 50%)

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RESULTADOS DB HASTA 23.jpg
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2. Uso estratégico de la liquidez:
Posicionamientos tácticos (COBERTURAS Y POTENCIADORES)

El patrimonio distribuido en liquidez y otros activos sin riesgo de mercado (Letras del Tesoro/TIRes cercanas al 4%) se mantendrá así, a la espera de que se activen posicionamientos tácticos basados en modelos propios de inversión.

La principal característica de esta parte de la cartera es que aporta la agilidad operativa necesaria para reaccionar a los eventos de mercado, permitiéndonos subir o bajar la exposición a renta variable (vía derivados), y consiguiendo reducir así la volatilidad de la SICAV, sobre todo en entornos muy adversos de mercado.
 

Estas posiciones tácticas (vía derivados) evitan los traspasos entre fondos para subir o bajar la exposición a renta variable y nos permiten proteger/potenciar las rentabilidades de la sicav.

(Exposición aproximada del 50%)

¿Por qué invertir en JM Kapital SICAV?

Porque solucionamos las principales problemáticas que encontramos en el asesoramiento y en la gestión delegada de carteras, (y que usted mismo se haya podido encontrar como inversor), mejorando los resultados que ofrece el mercado en el medio/largo plazo, al tener mayor capacidad para controlar la volatilidad en las fases bajistas. 

ALINEACIÓN DE INTERESES

Conseguimos que todos los participantes e inversores tengamos los mismos objetivos e intereses (lejos de inventivos y campañas comerciales):

  • Consejeros: Altamente cualificados

  • Asesores oficiales CNMV: JM Kapital EAF

  • Sociedad Gestora IIC: Deutsche Bank Wealth Management

  • Banco Depositario: BNP Paribas

Decisiones financieras fundamentadas, eliminando las retrocesiones. 

ANÁLISIS DE MERCADO  

 

  • Alta fiabilidad demostrada en más de 15 años de análisis profesional y modelización de sistemas. 

  • Identificamos las zonas clave de mercado (TECHOS/SUELOS) donde optimizar la cartera.

¿Quiere saber más sobre nuestra metodología?

Si usted no es cliente nuestro y quiere conocer nuestros modelos, no dude en pedirnos acceso a estas páginas explicativas.

Ancla 3

¿Cómo ​comprar acciones de JM Kapital SICAV?

Datos necesarios para dar la orden de compra-venta a través de su banco:
 

  • Denominación Activo: JM KAPITAL KAIROS SICAV, S.A.

  • Código ISIN: ES0182836033

  • Ticker: S2982

  • Tipo de orden: "a valor liquidativo "

  • Sentido: compra/venta

  • Número de títulos: _ _ _ _ _

OFRECE LIQUIDEZ DIARIA:

 

Las sicavs tienen un valor liquidativo diario, igual que un fondo de inversión. Las Sicavs cotizan en Bolsa, concretamente en el Mercado Alternativo Bursátil. Para comprar acciones, fondos de inversión o sicavs primero tiene que tener una cuenta de valores donde depositar dichas inversiones. Si no la tiene, tendrá que pedir en su banco que le abran una (es un proceso sencillo y rápido): Consúltenos para conocer las entidades con mejores condiciones para efectuar la compra.

JM KAPITAL EAF

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